MUST DRONES - Plan de empresa y negocio - Presentación (2015)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Grado Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación - 3º curso
Asignatura Organización de empresas
Año del apunte 2015
Páginas 18
Fecha de subida 06/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

ORGE PLAN DE EMPRESA Y NEGOCIO PRESENTACIÓN Por: Mikel Goig Encuentra mucho más en: Mikel Goig P L AN D E E M P R E SA Y NE G O CI O NOMBRE  DEL  PROYECTO   CÓDIGO  DEL  EQUIPO   AUTORES MUST  DRONES   GRUPO  34  -­‐  EQUIPO  07   ARCONES  CASTRILLO,  PABLO   FORCADA  AYALA,  GONZALO   GOIG  FERNÁNDEZ  DE  MENDIOLA,  MIKEL  (PORTAVOZ)   GUZMÁN  ORTAL,  SARA   MARQUÉS  ALBA,  ALBERTO Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT Valores: - Orientación al cliente - Desarrollo e innovación - Calidad humana y profesional - Servicio y esfuerzo - Participación y trabajo en equipo Misión: Incorporar los drones como herramientas para empresas y profesionales y como entretenimiento a usuarios particulares de una forma personalizada, económica y eficiente.
Visión: Ser la empresa líder en desarrollo de drones del país destacando por nuestra calidad, precio y servicio.
Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT Fuerzas de PORTER: - Poder de negociación de los clientes Poder de negociación de los proveedores Amenaza de nuevos entrantes Amenaza de productos sustitutivos Rivalidad entre los competidores Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT DAFO: Amenazas -­‐ Externo -­‐ -­‐ Existencia  de  empresas  consolidadas  en   el  sector   Aumento  de  la  competencia  por  las   facilidades  de  entrada  en  el  sector   Problemas  legislaTvos Oportunidades -­‐ -­‐ -­‐ Sector  en  auge  y  con  demanda   creciente   Diferenciación  con  la  competencia   por  nuestro  alto  nivel  de   personalización   MúlTples  aplicaciones  de  nuestro   producto  en  la  actualidad Debilidades -­‐ Interno -­‐ Capacidad  financiera  y  producTva   limitada   Búsqueda  de  nuevos  clientes  y  acuerdos Fortalezas -­‐ -­‐ -­‐ Trabajadores  cualificados  y  moTvados   con  el  proyecto   Producto  de  calidad  adaptado  a  las   necesidades  de  nuestros  clientes   Desarrollo  del  producto  por  nuestro   equipo  sin  dependencia  de  terceros Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE MARKETING Productos: MODELO PRECIO Must-­‐Town 560  € Must-­‐City 685  € Must-­‐World 870  € COMPLEMENTOS PRECIO Cámara  (modelo  básico,  3  Mpx) 60  € Cámara  (compaTble  con  smartphones,  Full  HD) 132  € Micrófono  (adaptable  a  la  cámara) 68.4  € Tarjeta  SD  (16  GB) 15  € Batería  (2300  mAh) 50  € Batería  (5400  mAh) 70  € Hélices  (x4) 20  € Hélices  (x6) 30  € Hélices  (x8) 40  € Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE MARKETING Publicidad: - Redes sociales Página web Ferias y congresos Experiencias Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig Estimación de ventas AÑO  1 ENERO Must-­‐Town  (€) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 -­‐ +  20% +  30% 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 6 8 10 11 12 16 18 12 13 15 16 18 155 186 242 Subtotal  1  (€) 3.360 4.480 5.600 6.160 6.720 8.960 10.080 6.720 7.280 8.400 8.960 10.080 86.800 104.160 135.520 Must-­‐City  (€) 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 3 4 5 6 6 8 9 6 7 8 9 11 82 98 128 2.055 2.740 3.425 4.110 4.110 5.480 6.165 4.110 4.795 5.480 6.165 7.535 56.170 67.130 87.680 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 2 3 4 4 5 5 6 8 8 9 8 8 70 84 109 1.740 2.610 3.480 3.480 4.350 4.350 5.220 6.960 6.960 7.830 6.960 6.960 60.900 73.080 94.830 Complementos  (€) 1.507,4 1.977,8 2.346,2 2.654,8 3.008,2 3.982,6 4.202,6 3.400,2 3.905,6 4.142,6 4.452,6 4.913 40.493,6 48.691,8 63.335,4 TOTAL  (€) 8.662,4 11.807,8 14.851,2 16.404,8 18.188,2 22.772,6 22.940,6 25.852,6 26.537,6 29.488 244.363,6 293.061,8 381.365,4 CanUdad CanUdad Subtotal  2  (€) Must-­‐World  (€) CanUdad Subtotal  3  (€) 25.667,6 21.190,2 Cámara 60  € 5 6 7 8 9 11 12 10 11 12 13 14 118 142 185 Cámara  HD 132  € 2 3 3 4 4 7 7 5 6 7 7 8 63 76 99 Micrófono 68,4  € 1 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 39 47 61 Tarjeta  SD 15  € 5 7 9 10 11 13 15 13 14 15 15 17 144 173 225 Batería  1 50  € 5 6 7 8 9 11 11 10 11 11 13 14 116 139 181 Batería  2 70  € 5 6 7 9 10 12 13 11 13 13 14 15 128 154 200 Hélices  (x4) 20  € 5 6 7 8 9 10 11 10 10 11 12 13 112 134 174 Hélices  (x6) 30  € 2 2 3 3 4 6 6 5 5 4 6 7 53 64 83 Hélices  (x8) 40  € 1 2 3 2 3 4 5 3 4 5 5 5 42 50 65 Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE OPERACIONES Instalaciones necesarias: Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE OPERACIONES Producción: Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE OPERACIONES Recursos necesarios y costes de producción: CONCEPTO AÑO  0 MATERIAL 7.600  € Mobiliario 2.500  € Equipos  informáTcos            Tres  ordenadores 3.000  €            Impresora  mulTfunción 600  € Herramientas 1.500  € INMATERIAL 2.000  € Solware 2.000  € Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE OPERACIONES Procesos logísticos: - Proveedores - TNT - Limpieza y gestoría Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE RECURSOS HUMANOS Organigramas: Cuadro.- Organigrama de los primeros dos años Cuadro.- Organigrama a partir del tercer año Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN DE RECURSOS HUMANOS Previsión de gastos de personal anuales: TRABAJADOR Año  1 Año  2 Año  3 Director  General 1.500  € 1.500  € 1.575  € Director  de  MarkeTng  y  Ventas 1.200  € 1.200  € 1.260  € Director  de  Operaciones 1.200  € 1.200  € 1.260  € 800  € 800  € 840  € Director  I+D XXXXXXX XXXXXXX 1.100  € Operario XXXXXXX 800  € 840  € 4.700  € 5.500  € 6.875  € TOTAL  BRUTO  (anual) 65.800  € 77.000  € 96.250  € Seguridad  Social 19.740  € 23.100  € 28.875  € TOTAL  NETO  (anual) 85.540  € 100.100  € 125.125  € Operario TOTAL  (mensual) Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig PLAN ECONÓMICO FINANCIERO Inversión inicial y financiación: Inversión inicial de 35.000€.
El socio principal y Director General de la empresa aportará 10.000€, mientras que los otros dos socios aportarán 5.000€ cada uno haciendo un total de 20.000€ de capital social.
El resto de la financiación será un préstamo bancario a largo plazo (5 años) de 15.000€ con un interés del 5%.
Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer Mikel Goig CUENTA  DE  RESULTADOS MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 MES  12 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 Ventas 8.662,40 11.807,80 14.851,20 16.404,80 18.188,20 22.772,60 25.667,60 21.190,20 22.940,60 25.852,60 26.537,60 29.488,00 244.363,60 293.098,77 381.513,51 Ingresos  de  Explotación 8.662,40 11.807,80 14.851,20 16.404,80 18.188,20 22.772,60 25.667,60 21.190,20 22.940,60 25.852,60 26.537,60 29.488,00 244.363,60 293.098,77 381.513,51 Compras 4.958,21 6.744,63 8.429,62 9.356,17 10.373,41 13.091,61 14.634,11 12.010,83 13.126,38 14.683,13 15.130,14 16.825,71 139.343,17 146.841,39 158.735,77 -­‐725,21 -­‐983,63 -­‐1.235,62 -­‐1.359,17 -­‐1.527,41 -­‐1.914,61 -­‐2.122,11 -­‐1.748,83 -­‐1.937,38 -­‐2.126,13 -­‐2.206,14 -­‐2.455,71 -­‐20.341,17 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 Alquileres 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Otros  gastos 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 7.710,00 7.941,30 8.179,54 Dotación  para  la  amorUzación 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 141,67 1.700,00 1.700,00 1.700,00 -­‐3.364,77 -­‐1.747,37 -­‐136,97 613,63 1.548,03 -­‐2.308,57 5.361,43 3.134,03 3.957,43 5.501,43 5.819,43 1.213,83 19.611,60 29.789,47 80.850,87 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 750,00 600,00 450,00 -­‐3.427,27 -­‐1.809,87 -­‐199,47 551,13 1.485,53 -­‐2.371,07 5.298,93 3.071,53 3.894,93 5.438,93 5.756,93 1.151,33 18.861,60 29.189,47 80.400,87 Impuesto  sobre  beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,48 5.658,48 8.756,84 24.120,26 RESULTADO  DEL  EJERCICIO -­‐3.427,27 -­‐1.809,87 -­‐199,47 551,13 1.485,53 -­‐2.371,07 5.298,93 3.071,53 3.894,93 5.438,93 5.756,93 -­‐4.507,15 13.203,12 20.432,63 56.280,61 Variación  de  existencias Gastos  de  personal Resultado  de  Explotación Gastos  financieros Resultados  antes  de  Impuestos Distribución  de  Resultados AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 Reservas  anuales 13.203,12 20.432,63 56.280,61 Reservas  acumuladas 13.203,12 33.635,75 89.916,36 0,00 0,00 0,00 Dividendos Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer -­‐4.073,39 -­‐3.878,40 85.540,00 100.100,00 125.125,73 Mikel Goig PRESUPUESTO  DE  TESORERÍA MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 25.400,00 16.727,89 10.942,66 7.950,69 6.384,63 6.455,39 4.623,75 7.559,16 6.385,18 6.817,73 9.922,94 13.656,85 7.950,42 10.837,30 13.630,56 15.056,47 16.693,29 20.900,89 23.557,94 19.448,55 21.055,08 23.727,74 24.356,44 27.064,34 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 33.350,42 27.565,19 24.573,22 23.007,16 23.077,92 27.356,28 28.181,69 27.007,71 27.440,26 30.545,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suministros 8.657,53 8.657,53 8.657,53 8.657,53 8.657,53 8.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 12.657,53 Gastos  de  personal 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 12.220,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 Devoluciones  de  préstamos 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Otros  gastos 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 642,50 Pago  Impuesto  Beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago  dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL  PAGOS 16.622,53 16.622,53 16.622,53 16.622,53 16.622,53 SALDO  TESORERÍA  FINAL 16.727,89 10.942,66 7.950,69 6.384,63 6.455,39 Tesorería  Inicial MES  12 AÑO  0 0,00 AÑO  1 25.400,00 AÑO  2 8.330,13 AÑO  3 20.000,04 COBROS Cobros  de  ventas TOTAL  COBROS  +  Inicial 34.279,38 40.721,19 0,00 224.278,92 289.093,14 374.246,54 35.000,00 249.678,92 297.423,27 394.246,58 PAGOS Inmovilizado Alquileres Gastos  financieros 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.890,31 146.225,09 157.758,15 0,00 85.540,00 100.100,00 125.125,73 900,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 62,50 62,50 0,00 750,00 600,00 450,00 250,00 250,00 250,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 642,50 642,50 642,50 642,50 0,00 7.710,00 7.941,30 8.179,54 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,48 0,00 5.658,48 8.756,84 24.120,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.732,53 20.622,53 20.622,53 20.622,53 20.622,53 4.623,75 7.559,16 6.385,18 6.817,73 9.922,94 Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer 20.622,53 32.391,01 13.656,85 8.330,18 9.600,00 241.348,79 277.423,23 329.433,68 25.400,00 8.330,13 20.000,04 64.812,90 Mikel Goig FLUJO  DE  CAJA AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 DESEMBOLSO  DE  LA  INVERSIÓN AcTvo  no  corriente 9.600,00 AcTvo  corriente 25.400,00 TOTAL  DESEMBOLSO  INVERSIÓN 35.000,00 COBROS Cobros  de  ventas 224.278,92 289.093,14 374.246,54 224.278,92 289.093,14 374.246,54 127.890,31 146.225,09 157.758,15 Gastos  de  personal 85.540,00 100.100,00 125.125,73 Alquileres 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Otros  gastos 7.710,00 7.941,30 8.179,54 Pago  Impuesto  Beneficios 5.658,48 8.756,84 24.120,26 0,00 237.598,79 273.823,23 325.983,68 -­‐35.000,00 -­‐13.319,87 15.269,90 48.262,87 TOTAL  COBROS 0,00 PAGOS Suministros TOTAL  PAGOS FLUJO  DE  CAJA Tasa  de  Descuento VAN TIR 8,0% 4.070,89 11,6% Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en unybook.com buscando el usuario mgoigfer ...