Plantilla de las tablas para los ejercicios (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Valencia (UV)
Grado Contabilidad y Finanzas - 4º curso
Asignatura Planificación y gestión financiera de la empresa
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 18/04/2016
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo PREVISIÓN MENSUAL DEL COBRO DE LAS VENTAS Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Aplazado Total ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre =Cobros MES Cobros + IVA Enero Coste ventas MES Aumento de existencias =Compras mensuales Febrero Marzo Abril PREVISIÓN MENSUAL COMPRAS Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Enero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre =Pagos MES Pagos + IVA Febrero Marzo Abril PREVISIÓN MENSUAL DE PAGOS POR COMPRAS Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Aplazado Total compras PREVISIÓN TRIMESTRAL DEL PAGO DEL IVA 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Total Por ventas Total IVA repercutivo Por compras +IVA leasing Total IVA soportado Diferencia Enero Clientes (iniciales) +Ventas MES -Cobros MES =Clientes (esperados) Febrero SALDO MENSUAL DE LA CUENTA DE CLIENTES (sin descuento comercial) Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero COBROS Ventas Clientes Efectos a cobrar Otras cuentas Total cobros PAGOS Proveedores Acreed. Leasing CP IVA leasing Otras cuentas Gastos fin. CP Amort. CP HP por IVA HP por IS Gastos fin. LP Compras inmov.
Compras Personal Alquileres Suministros Gastos comerc.
Gastos campaña Gastos transp.
Gastos diversos Total pagos cobros - pagos Saldo inicial cobros - pagos Saldo final Febrero Marzo PREVISIÓN MENSUAL DE TESORERÍA A LO LARGO DEL PRÓXIMO AÑO Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Enero PREVISIÓN MENSUAL DE TESORERÍA A LO LARGO DEL PRÓXIMO AÑO (con descuento comercial) Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero SALDO MENSUAL DE LA CUENTA DE CLIENTES (con descuento comercial) Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre Saldo inicial Diferencia mes Tesorería esperada Descuento comercial Gastos descuento Tesorería final Diferencia esperada menores cobros Diferencia real Clientes (esperados) Descontado Clientes (reales) Febrero Septiembre ...